Dari semua kelas aset, komoditas biasanya mengalami pergerakan harga terbesar dan paling dramatis, dan dari semua komoditas, biasanya komoditas energilah yang paling menarik dan menawarkan peluang terbaik bagi para pedagang untuk mendapatkan keuntungan.
Dalam artikel ini, saya akan menjelaskan berbagai jenis komoditas energi, cara memperdagangkannya, dan potensi dampak pertumbuhan pasar terhadap permintaan energi. Baca terus untuk mengetahui lebih lanjut tentang cara memperdagangkan subgrup kelas aset ini secara menguntungkan.
Sebelum memperdagangkan aset apa pun, termasuk komoditas energi, pedagang harus memahami sektor dan komponennya. Pendidikan dan penelitian harus selalu mendahului perdagangan sebenarnya.
Berikut daftar komoditas energi primer:
- Minyak mentah – Perbedaan minyak mentah, terkadang disebut sebagai emas hitam, disebabkan oleh komposisinya berdasarkan lokasi geografis. Minyak Mentah Brent adalah patokan internasional, diperdagangkan di London pada Pertukaran Antarbenua (ICE). West Texas Intermediate (WTI), patokan AS, diperdagangkan di Bursa Perdagangan New York (NYMEX).
- Bensin – Blendstock yang diformulasi ulang untuk Pencampuran Oksigen (RBOB), disuling dari minyak mentah, bahan bakar mobil, dan kendaraan ringan lainnya. Perusahaan ini menyumbang sebagian besar penyulingan minyak secara global, terutama diperdagangkan di NYMEX.
- Memanaskan minyak – Ini mewakili produk minyak mentah paling halus kedua, yang bertanggung jawab atas pemanasan rumah dan bisnis, dan diperdagangkan di NYMEX.
- Gas alam – Gas alam merupakan salah satu komoditas energi yang paling penting, karena merupakan hidrokarbon yang lebih bersih dibandingkan minyak mentah, dan kemungkinan akan memainkan peran yang lebih penting di masa depan. Pasar gas alam terus berkembang, dengan penggunaan dalam pembangkit listrik, transportasi, pupuk, hidrogen, pakan ternak, dan berbagai proses manufaktur. Sebagian besar kontrak gas alam berpindah tangan di ICE dan NYMEX.
- Batu bara – Hidrokarbon yang paling kotor, beberapa negara berkembang sangat bergantung pada batu bara untuk pembangkit listrik. Penggunaan sekundernya adalah dalam produksi baja, dan ICE tetap menjadi bursa perdagangan batubara utama.
- Listrik – Bagian dari tulang punggung perekonomian global dan diperdagangkan di bursa komoditas. Sarana produksi listrik berdampak pada harga, dan pasar sangat terdesentralisasi, terlokalisasi, dan mudah berubah.
- Etanol – Fermentasi gula dengan ragi atau proses petrokimia menghasilkan etanol. Penggunaannya meliputi pencampuran bensin, aplikasi medis dan kimia, atau konsumsi pribadi. Etanol juga terdapat dalam bahan bakar roket dan sel bahan bakar dalam aplikasi komersial.
- Uranium – Logam radioaktif ini terutama digunakan di pembangkit listrik tenaga nuklir untuk menghasilkan listrik yang bersih dan berbiaya rendah. Beberapa militer menggunakan uranium yang sudah habis dalam sistem serangan pertama dan sistem senjata pencegah.
Mengapa komoditas energi sangat penting bagi perekonomian global?
Kehidupan tidak mungkin terjadi tanpa energi, seperti halnya produksi sebagian besar barang dan jasa, sehingga energi merupakan unsur penting dalam hampir semua aktivitas ekonomi.
- Energi memanaskan dan mendinginkan rumah, sekolah, dan rumah sakit kita, serta memberi daya pada pabrik kita.
- Energi berdampak pada harga pangan, karena rantai pasokan pangan memerlukan masukan energi, mulai dari penanaman, penanaman, dan pemanenan hingga penyimpanan dan transportasi.
- Semua transportasi memerlukan energi.
- Energi menggerakkan komunikasi dan internet, memungkinkan puluhan juta pengusaha dan perusahaan menjalankan bisnis dan miliaran konsumen bertransaksi.
Kedua jenis komoditas energi tersebut
Sektor komoditas energi dapat dibagi menjadi dua subkategori, tidak terbarukan dan terbarukan (kadang-kadang disebut sebagai energi alternatif atau hijau).
Sumber energi tak terbarukan:
- Produk minyak bumi
- Gas alam
- Cairan gas hidrokarbon
- Energi nuklir
- Batu bara
Batubara akan menjadi produk hidrokarbon pertama yang dihapuskan dari rantai energi global, karena batubara masih merupakan metode paling kotor dalam menghasilkan listrik, dengan tingkat polusi tertinggi.
Minyak mentah sebagai sumber energi pada akhirnya akan menggantikan batu bara, namun gas alam dan energi nuklir kemungkinan besar akan menjadi tulang punggung revolusi energi yang sedang berlangsung.
Sumber energi terbarukan:
- Tenaga surya
- Angin
- Pembangkit listrik tenaga air
- pasang surut
- Biomassa
- Panas Bumi
Tenaga surya dan angin memimpin revolusi alternatif (atau “energi hijau”), namun tantangannya tetap ada, terutama masalah penyimpanan dan keandalan. Teknologi baru terus menjawab tantangan-tantangan ini, dan dalam dua dekade mendatang, energi terbarukan akan menyumbang sebagian besar produksi energi global.
Jenis dan masa depan energi tak terbarukan
Produk minyak bumi, gas alam, cairan gas hidrokarbon, energi nuklir, dan batu bara menyumbang sekitar 90% produksi energi tak terbarukan dan lebih dari 75% pembangkitan listrik secara global. Infrastruktur yang ada dan ketersediaan bahan baku akan memastikan dominasinya yang berkelanjutan, namun dampak iklim akan mendorong penggantian secara bertahap dengan sumber energi alternatif. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi di bidang energi alternatif, sektor ini akan menyaksikan percepatan pertumbuhan yang disertai dengan peluang investasi dan perdagangan yang luar biasa.
Tren energi global utama manakah yang harus dipantau oleh para pedagang?
- Pertumbuhan populasi global terus mendorong permintaan komoditas energi secara keseluruhan.
- Pertumbuhan pasar negara berkembang akan mendorong permintaan terhadap energi tradisional yang tidak terbarukan.
- Pertumbuhan pasar negara maju terus mendorong penggunaan lebih banyak energi terbarukan, mendorong penggantian sumber-sumber yang sudah ketinggalan zaman dan tidak ramah lingkungan.
- Penetrasi listrik menghubungkan lebih banyak konsumen ke jaringan listrik, dengan lebih dari 20% populasi global masih belum mendapatkan listrik.
- Efisiensi energi yang lebih besar akan semakin memajukan penggunaan energi terbarukan di negara-negara maju, melawan negara-negara berkembang dan dorongan mereka terhadap energi tak terbarukan selama dua dekade mendatang sebelum mereka mulai beralih ke sumber-sumber alternatif.
Dua hingga tiga dekade mendatang akan terjadi lonjakan kebutuhan dan konsumsi energi, dimana pasar negara maju fokus pada energi alternatif dan efisiensi. Pasar negara berkembang akan mendorong permintaan terhadap energi tak terbarukan sebelum menutup kesenjangan dengan energi maju, sehingga menciptakan peluang menarik bagi para pedagang secara global.
Apa dampak perluasan pasar terhadap komoditas energi?
Tiongkok, India, dan benua Afrika tetap menjadi tiga wilayah yang harus diawasi secara ketat oleh para pedagang komoditas energi berbasis fundamental. Meningkatnya PDB mendorong peningkatan penggunaan energi industri, dan peningkatan konektivitas ke jaringan listrik menambah permintaan dari konsumen. Keputusan yang diambil oleh masing-masing pemerintah mengenai cara untuk memenuhi tuntutan yang semakin meningkat ini akan berdampak besar terhadap sumber energi dan teknologi yang digunakan.
Analisis teknis berbasis tren atau momentum dapat menjadi cara ampuh untuk memperdagangkan komoditas energi. Selama beberapa dekade terakhir, membeli komoditas energi pada harga tertinggi dalam 6 bulan telah memberikan hasil positif yang luar biasa, sehingga melakukan breakout bullish jangka panjang dan menggunakan trailing stop berbasis volatilitas secara historis merupakan hal yang menguntungkan.
Ide perdagangan komoditas energi:
- Pedagang dapat fokus pada masing-masing komoditas energi, meneliti permintaan dan pasokan berdasarkan lokasi geografis.
- Berita geopolitik untuk sementara dapat mengganggu pergerakan harga untuk peluang jangka pendek.
- Pertumbuhan PDB memicu perubahan harga jangka panjang.
- Penetrasi listrik memberikan peluang untuk perdagangan kontrak listrik dan investasi pada operator jaringan listrik.
Mengakses komoditas energi:
Berbagai macam instrumen dapat digunakan untuk mengakses eksposur terhadap komoditas energi: kontrak berjangka, opsi, ETF dan ETN, CFD, dan saham di perusahaan energi.
- Banyak pedagang internasional dapat menggunakan kontrak CFD, memberikan eksposur terhadap pergerakan harga tanpa memiliki aset dasar, sedangkan kontrak berjangka dan opsi adalah dua alternatif.
- Sebagian besar broker CFD setidaknya menawarkan minyak mentah dan gas alam, sehingga memungkinkan pedagang mendapatkan eksposur langsung ke dua komoditas utama energi tak terbarukan tersebut.
- ETF menawarkan akses kepada para pedagang terhadap komoditas, sektor, atau pelaku pasar energi apa pun, sehingga merupakan alat yang ideal untuk mendiversifikasi eksposur.
- Paparan tidak langsung terhadap komoditas energi dapat dicapai melalui saham-saham di masing-masing perusahaan energi.
Apakah indeks harga komoditas energi berguna bagi para pedagang?
Indeks harga komoditas energi sangat ideal untuk investasi langsung yang seimbang dan terdiversifikasi, dan pedagang pemula harus mempertimbangkan perdagangan indeks harga komoditas energi sebelum terjun ke sektor energi individual. Indeks tersebut, misalnya Indeks Energi Dunia MSCImelacak sekeranjang komoditas energi dan memungkinkan para pedagang untuk menangkap tren energi jangka panjang dengan risiko keseluruhan yang lebih rendah.
Komoditas energi menawarkan kepada para pedagang pendekatan multi-pendekatan terhadap berbagai tema global, karena komoditas energi merupakan bagian dari tulang punggung perekonomian kita. Trader harus memahami bahwa peluang-peluang menarik, yang didorong oleh tema-tema seperti revolusi energi dan penetrasi listrik, masih tetap berisiko tinggi. Alasan utamanya adalah serangkaian peristiwa tak terduga yang dapat memengaruhi pergerakan harga. Pola cuaca, yang terganggu oleh perubahan cuaca global dan bencana alam, dapat mengganggu pasar dengan menghancurkan pasokan.
Komoditas energi, terutama minyak mentah, telah memberikan hasil yang sangat baik bagi para trend trader dalam beberapa dekade terakhir. Namun, komoditas energi bisa sangat fluktuatif, sehingga penting bagi para pedagang untuk secara hati-hati mengukur posisi perdagangan mereka, mengurangi ukuran ketika volatilitas sangat tinggi.
Namun volatilitas ini juga bisa menjadi penghasil keuntungan perdagangan yang luar biasa.
Energi yang lebih baru dan lebih bersih mungkin menunjukkan pertumbuhan pasar yang luar biasa di tahun-tahun mendatang, sehingga berpotensi menawarkan peluang investasi yang besar. Mungkin lebih baik untuk mendapatkan paparan terhadap hal tersebut dengan membeli saham perusahaan-perusahaan yang menggerakkan teknologi yang akan digunakan untuk memungkinkan penggunaan energi ini secara lebih luas, daripada membeli instrumen yang mewakili unit-unit energi itu sendiri.
Bagaimana komoditas energi diperdagangkan?
Instrumen utama untuk memperdagangkan komoditas energi adalah kontrak berjangka, opsi, CFD, ETF, dan saham.
Bagaimana cara saya berinvestasi pada komoditas energi?
Trader memerlukan akun pialang yang didanai dengan akses ke instrumen perdagangan komoditas energi dan/atau saham di perusahaan energi.
Apakah listrik merupakan komoditas?
Listrik memiliki beberapa ciri yang sama dengan suatu komoditas, namun sebenarnya bukan merupakan suatu komoditas. Listrik adalah produk unik dengan fluktuasi harga yang liar berdasarkan berbagai faktor, yang dilacak oleh pertukaran listrik.
Apa saja komoditas penting saat ini?
Pedagang komoditas saat ini harus fokus pada minyak mentah dan produk sampingannya, gas alam, etanol, uranium, kobalt, litium, dan nikel.
Apa saja komoditas energi ramah lingkungan?
Komoditas energi hijau merupakan sumber energi terbarukan seperti energi surya, angin, tenaga air, pasang surut, biomassa, dan panas bumi. Energi ini lebih ramah lingkungan dan secara perlahan menggantikan sumber energi tak terbarukan, terutama di negara-negara maju.
