Dolar Australia naik di tengah kenaikan harga logam, PBoC mempertahankan LPR tidak berubah

• Dolar Australia naik meskipun ada suasana hati-hati menjelang pelantikan Presiden terpilih Donald Trump pada hari Senin.
• PBoC mempertahankan Suku Bunga Pinjaman Utama satu dan lima tahun masing-masing sebesar 3,10% dan 3,60%.
• Para pedagang mengambil sikap hati-hati di tengah ketidakpastian atas janji kebijakan Trump, termasuk penerapan tarif, perluasan pemotongan pajak, dan deportasi imigran ilegal.

Dolar Australia (AUD) menghentikan penurunan dua hari berturut-turutnya terhadap Dolar AS (USD) pada hari Senin, menerima dukungan dari kenaikan harga logam. Namun, kenaikan pasangan AUD/USD mungkin tetap terbatas karena Dolar AS (USD) dapat menguat menyusul kehati-hatian pasar menjelang pelantikan Presiden Donald Trump hari ini. Pasar AS akan tetap tutup pada hari Senin untuk libur Hari Martin Luther King Jr.

Bank Rakyat Tiongkok (PBOC) mengumumkan pada hari Senin bahwa mereka akan mempertahankan Lending Prime Rate (LPR) tidak berubah. Suku Bunga Pinjaman Utama (LPR) 1 tahun tetap sebesar 3,10%, sedangkan LPR 5 tahun berada pada 3,60%. Karena Tiongkok dan Australia adalah mitra dagang yang erat, setiap perubahan dalam perekonomian Tiongkok dapat berdampak pada pasar Australia.

AUD juga menguat menyusul data ekonomi yang kuat dari Tiongkok. Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok tumbuh 5,4% sepanjang tahun pada kuartal keempat tahun 2024 setelah melaporkan ekspansi sebesar 4,6% pada kuartal ketiga. Data tersebut mengalahkan konsensus pasar sebesar 5% pada periode yang dilaporkan, dengan selisih yang besar. Selain itu, Penjualan Ritel tahunan bulan Desember naik 3,7% dibandingkan perkiraan 3,5% dan 3,0% sebelumnya, sementara Produksi Industri sebesar 6,2% dibandingkan perkiraan 5,4% dan 5,4% di bulan November.

Dolar Aussie mungkin menghadapi tantangan karena meningkatnya ekspektasi pasar bahwa Reserve Bank of Australia (RBA) mungkin mulai menurunkan suku bunga pada awal bulan depan. Para pedagang sekarang fokus pada laporan inflasi triwulanan Australia, yang akan dirilis minggu depan, untuk mendapatkan petunjuk tentang arah suku bunga di masa depan.

Dolar Australia mungkin menghadapi masalah di tengah meningkatnya kekhawatiran atas janji kebijakan Trump

• Indeks Dolar AS (DXY), yang mengukur kinerja USD terhadap enam mata uang utama, berada di dekat 109,30 pada saat penulisan. Namun, Greenback mendapat dukungan karena imbal hasil Treasury AS meningkat, dipicu oleh kekhawatiran atas janji kebijakan Trump, termasuk penerapan tarif, perluasan pemotongan pajak, dan deportasi imigran ilegal. Para analis meyakini jalur suku bunga Federal Reserve (Fed) AS di masa depan akan bergantung pada sejauh mana pemerintahan Trump memberlakukan kebijakan ini.
• Investor akan memantau dengan cermat rencana perintah eksekutif Trump, yang diperkirakan akan dikeluarkan segera setelah ia menjabat. Sementara itu, The Fed diperkirakan akan mempertahankan suku bunga stabil pada pertemuan bulan Januari, dengan mayoritas ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan kenaikan suku bunga lagi di bulan Maret.
• Meningkatnya ekspektasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga dua kali pada tahun ini telah mendorong imbal hasil obligasi Treasury AS lebih rendah, dengan obligasi bertenor 2 tahun dan 10 tahun sekarang masing-masing berada pada 4,23% dan 4,60%. Kedua imbal hasil tersebut berada di jalur penurunan mingguan lebih dari 3%.
• Penjualan Ritel AS naik 0,4% MoM di bulan Desember, mencapai $729,2 miliar. Angka ini lebih lemah dari ekspektasi pasar yang memperkirakan kenaikan 0,6% dan lebih rendah dari angka sebelumnya yang memperkirakan kenaikan 0,8% (direvisi dari 0,7%).
• Indeks Harga Konsumen AS naik 2,9% tahun-ke-tahun di bulan Desember, naik dari 2,7% di bulan November, sejalan dengan ekspektasi pasar. Secara bulanan, CPI naik 0,4%, menyusul kenaikan 0,3% di bulan sebelumnya. CPI Inti AS, tidak termasuk harga makanan dan energi yang berfluktuasi, naik 3,2% per tahun di bulan Desember, sedikit di bawah angka bulan November dan perkiraan analis sebesar 3,3%.
• Pada hari Kamis, Presiden Federal Reserve Bank of Chicago Austan Goolsbee mengatakan dia semakin yakin selama beberapa bulan terakhir bahwa pasar kerja stabil pada tingkat yang menyerupai lapangan kerja penuh, dibandingkan memburuk menjadi lebih buruk, menurut Reuters.
• Scott Bessent, calon Menteri Keuangan yang dicalonkan Donald Trump, menekankan pentingnya mempertahankan Dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia untuk stabilitas ekonomi negara dan kemakmuran masa depan. Bessent menyatakan “Investasi produktif yang menumbuhkan perekonomian harus diprioritaskan dibandingkan pengeluaran boros yang mendorong inflasi,” menurut Bloomberg.
• Federal Reserve melaporkan dalam survei Beige Book terbarunya, yang dirilis minggu lalu, bahwa aktivitas ekonomi mengalami pertumbuhan moderat hingga moderat di dua belas Distrik Federal Reserve pada akhir November dan Desember. Belanja konsumen sedikit meningkat, didorong oleh penjualan liburan yang kuat yang melampaui ekspektasi. Namun, aktivitas manufaktur secara keseluruhan mengalami sedikit penurunan, karena beberapa produsen menimbun persediaan untuk mengantisipasi tarif yang lebih tinggi.

Analisis Teknis: Dolar Australia bertahan di atas support 0,6200 dekat EMA 14 hari

Pasangan AUD/USD diperdagangkan di dekat 0,6210 pada hari Senin, mencoba menembus di atas saluran menurun pada grafik harian. Penembusan yang berhasil akan melemahkan tren turun saat ini. Namun, Relative Strength Index (RSI) 14 hari masih di bawah level 50, menunjukkan bahwa tren turun masih berlanjut.

Support awal terlihat di Exponential Moving Average (EMA) sembilan hari di 0,6202. Level support yang lebih besar terletak di dekat titik terendah baru-baru ini di 0,6131. Penembusan di bawah level ini dapat menyebabkan pasangan AUD/USD menavigasi wilayah di sekitar batas bawah saluran menurun, di sekitar angka 0,5900.

Pada sisi atas, pasangan AUD/USD menghadapi resistensi langsung di EMA 14-hari di 0,6210, sejalan dengan batas atas saluran menurun.

AUD/USD: Grafik Harian